Еврото върна обратно към 1,3800 нивото в края на петъчната европейска търговия, парирайки своята слаба низходяща корекция към 1,3774 долара. В началото на днешната търговия еврото успя да удари нов близо двегодишен връх около 1,3833 долара благодарение на продължаващата слабост на долара на валутните пазари с оглед очакванията, че Фед няма да намали паричните стимули до 2014-а година. Повод за новото поскъпване на единната европейска валута даде и изявлението на Йорг Асмусен от ЕЦБ, че той не се тревожи от текущите нива на валутна обмяна на еврото. Но изненадващият спад и на трите важни компоненти на индекса на Ifo института за бизнес доверието в Германия през октомври и поредните слаби данни за банковото кредитиране и паричната маса в еврозоната ограничиха новото поскъпване на единната европейска валута. Въпреки че спекулантите на валутните пазари на този етап сякаш игнорират серията по-слаби данни от еврозоната (в т.ч. и вчерашните слаби PMI индекси за бизнес активността в региона през октомври), сякаш има все по-ясни сигнали, че икономическото възстановяване в региона действително ще бъде слабо и нестабилно. Рязкото поскъпване на еврото с цели 8% от неговите дъна спрямо долара от юли насам би представлявало допълнителен тревожен фактор, като се има предвид, че измъкването на еврозоната през второто тримесечие от продължилата 18 месеца рецесия се дължеше предимно на добрия ръст на европейския износ. Това слабо понижение на еврото се ограничи до 1,3774 долара и към края на петъчната европейска търговия единната европейска валута опита нов плах отскок към и над 1,3800 долара. Негативно влияние върху щатската валута оказа рязкото влошаване на потребителското доверие в САЩ в края на октомври до най-ниски нива от декември 2012-а година, според окончателните данни от проучването на Университет в Мичиган. Доларът не успя да намери подкрепа и от доста рязкото повишение на промишлените поръчки за стоки с дълготрайна употреба през септември, тъй като силният ръст на дълготрайните поръчки се дължеше единствено на скок с над 50% на поръчките за нови 130 самолета тип “Боинг“. Останалите показатели, включени в данните за поръчките за стоки с дълготрайна употреба, не бяха добри и сигнализират за слабост в промишления сектор на САЩ още преди октомври, когато политическите битки във Вашингтон доведе до 16-дневно принудително спиране на работата на федералното правителство. Този блокаж на федералните власти и очакванията за нова яростна политическа битка по въпросите за бюджета и тавана на дълга на САЩ в началото на 2014-а година вече прични рязко влошаване на потребителското доверие в края на октомври (до най-ниско ниво от декември 2012-а година) и спад на PMI индекс на активността в промишления сектор до едногодишно дъно. Серията слаби американски икономически данни през изминаващата седмица потвърждават очакванията на финансовите пазари, че Фед няма да започне да намалява програмата за парични стимули през следващите няколко месеца и това остава основен негативен фактор за продължаващата слабост на долара. В същото време продължава да се говори за добър интерес за покупки на евро от страна на азиатски централни банки, които диверсифицират свои доларови валутни резерви. Солидният риск-апетит на глобалните капиталови пазари през последни дни в резултат на почти “нулевите“ страхове, че Фед ще започне да намалява паричните стимули до края на годината, доведе до поскъпване на валутите на т.нар. “развиващи се пазари“ спрямо “зелените пари“. Това принуди редица азиатски централни банки да се намесят на вътрешните си пазари, за да ограничат поскъпването на техните валути чрез покупки на долари, което повиши дела на долари във валутни им резерви. Това от своя страна принуждава същите централни банки да диверсифицират (да намалят) доларовите си резерви чрез продажби на щатската валута за евро, йени и британски лири, което оказва допълнителен натиск върху “зелените пари“. Според анализатори и икономисти еврото може да намери подкрепа и от възможни продажби от страна на търговски банки от еврозоната на техни активи на чуждестранни инвеститори (извън еврозоната). Целта на тази операция е банките в еврозоната да свият своите финансови баланси преди стартиращия през ноември “стрес тест“ на който ще бъдат подложени около 130 водещи банки от страна на ЕЦБ с оглед нейния нов статут на “банков надзор“ - първа важна стъпка от процеса на единния банков надзор и единния банков съюз в региона. И докато доларът остава под натиск от продажби спрямо единната европейска валута, той опитва частична стабилизация спрямо останалите основни валути, главно поради покриване на прекалено големи по размер “къси“ доларови позиции преди уикенда и с оглед предстоящата доста важна следваща седмица. Тогава ще се проведе редовно заседание на Фед (на 29-и и 30-ти октомври) на което не се очаква да се обсъжда понижение на размера на паричните стимули за 85 млрд. долара на месец. През следващата седмица ще бъдат оповестени и серия ключови икономически данни от САЩ в т.ч. за продажбите на дребно, за потребителските и цените на производител и за индустриалното производство през септември, както и проучванията за промишлената активност в региона на Чикаго и в национален мащаб. Всичко това вероятно ще ограничи движението на еврото между близката негова област на подкрепа около 1,3775/40 (серия дъна от 23-и октомври насам; 100-часова пълзяща-средна и падежи на опции в понеделник в 1,3765) и ключовата зона на съпротива и оферти “продава“ около 1,3830/60 (днешен нов 23-месечен връх и 61,8%-на корекция на последния средносрочен спад на еврото от неговия важен връх от 2011-а година от 1,4940 долара до дъното от 2012-а около 1,2042 долара; горен край на целия възходящ канал на еврото от 1,2755 дъното от 9-и юли; бивш връх от ноември 2011-а година около 1,3860 и важна опционна бариера в 1,3850). Само скорошен решителен пробив на еврото над 1,3830/60 долара може да задълбочи неговото възходящо движение към 1,3900 (следваща важна опционна бариера) и дори към 1,3980/1,4000 (ключовото психологическо ниво от 1,4000 долара и основна многогодишна падаща тренд линия за еврото в сила от неговия исторически връх от далечната 2008-а година около 1,6040 долара). Интерес за покупки на евро продължава да има към 1,3775/50 долара с първи стопове на “дълги“ позиции под 1,3740 долара, като само тяхно прицелване може да отслаби натиска върху долара и да доведе до понижение на еврото към следващата важна зона на подкрепа около 1,3711/00 (опции с падеж в понеделник в 1,3700 нивото; ключов бивш връх от 1-ви февруари към 1,3711 и бивш връх от 18-и октомври към 1,3704). Само спад на еврото под тази важна подкрепа може да задълбочи неговото низходящо движение към оформящата се като ключова зона на подкрепа около 1,3680/50 (200-часова пълзяща-средна към 1,3680 и важни дъна на еврото от 18-и, 21-ви и 22-ри октомври към 1,3661/50). Но само спад на еврото под 1,3646 (негов бивш връх от 3-ти октомври) ще постави под въпрос цялото негово добро възходящо движение. Графика на евро/долар (на дневна база)